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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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13/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 451,49M

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0P00015QAC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Unsere Compo¡s Equilibrado FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,330	16,330	12,000
Aktien	38,700	38,700	0,000
Anleihen	46,390	50,750	4,360
Wandelanleihen	0,930	0,930	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	9,550	9,620	0,070

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,432	16,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,483	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,997	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,369	10,856
Dividendenrendite	2,508	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,629	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,830	20,922
Finanzdienstleistungen	15,880	15,729
Gesundheitssektor	13,710	12,492
Industrieller Sektor	11,910	11,818
Konsumgüter	8,420	10,725
Versorger	8,120	3,486
Defensive Konsumgüter	6,650	7,351
Energie	6,010	3,985
Kommunikationsdienstleistungen	5,040	6,881
Basismaterialien	3,550	5,022
Immobilien	2,870	3,890

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5,01	142,13	+0,88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,97	258,58	+0,43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4,77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4,76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,65	32,620	+0,06%

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Dow Jones	43.092,06	+573,78	+1,35%
SMI	11.770,90	+69,97	+0,60%
Dollar Index	109,060	-0,050	-0,05%
Euro Index	125,28	-0,48	-0,38%

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Gold	2.711,79	+29,49	+1,10%
WTI Öl	78,08	+1,71	+2,24%
Brent Öl	81,36	+1,44	+1,80%
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EUR/USD	1,0280	-0,0028	-0,27%
EUR/GBP	0,8420	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2209	-0,0005	-0,04%
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EUR/JPY	160,99	-1,83	-1,12%

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