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Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income (0P000024DN)

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0,96 0,00 0,12%

30/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014H654

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 143,77M

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0P000024DN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income (0P000024DN). Unsere JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,34	44,52	42,18
Anleihen	95,79	96,82	1,03
Wandelanleihen	1,75	1,75	0,00
Vorzugsaktien	0,12	0,12	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,56	11,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,75	1,59
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,23	1,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,54	8,47
Dividendenrendite	1,57	3,79
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,32	11,05

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,79	62,16
Cash	2,26	12,39
Staat	3,95	17,60
Verbriefung	4,29	10,35
Derivat	0,08	11,78

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 405

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2,13	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1,74	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,40	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 3.625%	XS0810290832	1,29	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1,06	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1,05	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1,01	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0,99	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0,96	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0,93	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Funds Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571,93M	1,50	-2,32	1,08
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571,93M	1,36	-2,42	0,97
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571,93M	1,34	-2,41	1,02
JP Bond Fund I Gross Accumulation	153,35M	7,79	2,04	4,32
Yield Bond Fund I Gross Income	153,35M	7,77	2,04	4,28

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	126,25	-0,02	-0,01%

Silber	32,803	+0,038	+0,12%
Gold	2.852,72	+0,97	+0,03%
WTI Öl	73,21	-0,03	-0,04%
Brent Öl	76,05	+0,44	+0,58%
Erdgas	3,082	+0,003	+0,10%
US Weizen	566,25	+4,25	+0,76%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0389	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2417	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,37	+0,19	+0,12%
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EUR/JPY	160,36	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
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