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Daiwa Emerging Asean Mid-small Cap Equity Fund -5 Buds- (0P000123HW)

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02/07 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A4X4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,41B

Allgemein
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0P000123HW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 (0P000123HW). Unsere Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,380	4,380	0,000
Aktien	95,620	95,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,902	13,824
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,583	1,799
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,579	1,707
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,253	8,321
Dividendenrendite	4,390	3,282
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,731	12,471

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	23,610	13,196
Finanzdienstleistungen	22,450	25,212
Industrieller Sektor	13,000	11,205
Technologie	12,350	15,170
Defensive Konsumgüter	9,200	7,818
Energie	8,680	3,965
Gesundheitssektor	6,390	4,784
Immobilien	2,300	8,871
Kommunikationsdienstleistungen	1,250	8,209
Basismaterialien	0,780	5,696

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,20	378	+1,07%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	5,32	2,400	+0,84%
Com7	TH6678010005	5,21	19,20	+0,52%
BFI Finance	ID1000124001	4,43	875	-1,69%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	4,12	3,80	+0,26%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	4,06	17,600	-1,68%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	3,77	4,12	-3,06%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,68	745	-1,32%
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Class A	-	3,61	-	-
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	3,55	5,04	+0,20%

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	5.008,19B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	771,75B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	744,87B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	545,24B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	396,48B	0,87	-0,62	-0,16

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.044,41	+33,43	+0,28%
Dollar Index	105,320	-0,087	-0,08%
Euro Index	128,94	+0,17	+0,13%

Silber	30,422	+0,764	+2,58%
Gold	2.355,35	+21,95	+0,94%
WTI Öl	82,75	-0,06	-0,07%
Brent Öl	86,22	-0,02	-0,02%
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US Weizen	580,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	72,79	+0,09	+0,12%

EUR/USD	1,0759	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8471	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2701	+0,0017	+0,13%
USD/JPY	161,91	+0,47	+0,29%
USD/CHF	0,9029	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	174,19	+0,72	+0,42%

Commerzbank	14,653	+0,133	+0,92%
Deutsche Bank	15,673	+0,452	+2,97%
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RWE AG ST	32,165	+0,015	+0,05%
Infineon	34,823	+0,683	+2,00%
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Mercedes Benz Group	65,295	+0,565	+0,87%

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