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Dacheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022)

Shanghai

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24/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,04B

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090022 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022). Unsere DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	93,590	93,590	0,000
Andere	6,410	6,410	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	93,589	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	83,68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14,59B	1,80	1,54	-

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Dollar Index	107,240	-0,005	0,00%
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Brent Öl	77,59	+0,04	+0,05%
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EUR/GBP	0,8405	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2474	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,4371	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	162,10	-1,16	-0,71%

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Deutsche Bank	19,000	-0,050	-0,26%
E.ON SE	11,047	+0,202	+1,86%
RWE AG ST	28,755	+0,045	+0,16%
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