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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd A (000626)

Shanghai

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30/04 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,49B

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000626 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A (000626). Unsere DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	56,030	56,030	0,000
Andere	43,970	43,970	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,032	57,093

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	17,06	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	6,52	-	-
SHANGHAI AIRPORT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 8	-	3,29	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	3,25	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 126TH ISSUANCE	-	3,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE	-	3,25	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,50	1,81	2,69
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,56	2,05	2,94
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24,69B	0,53	1,76	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,59	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,55	1,87	-

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