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Dacheng Hengfenbao Mmkt A (001697)

Shanghai

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14/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,42B

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001697 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Hengfenbao MMkt A (001697). Unsere DaCheng Hengfenbao MMkt A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	58,490	58,490
Anleihen	1,970	1,970
Andere	39,540	39,540

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	58,489	48,310
Staat	1,969	6,087

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	47,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	1,97	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	1,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 51TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD127	-	0,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD340	-	0,98	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,97	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Dow Jones	40.524,79	+312,08	+0,78%
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Dollar Index	99,390	-0,007	-0,01%
Euro Index	131,12	-0,19	-0,15%

Silber	32,358	+0,191	+0,59%
Gold	3.245,44	+19,14	+0,59%
WTI Öl	61,50	-0,03	-0,05%
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GBP/USD	1,3239	+0,0057	+0,43%
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EUR/JPY	161,96	-0,40	-0,25%

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