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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Shanghai

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 158,5M

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000130 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130). Unsere DaCheng JingXing Credit Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,910	2,910
Anleihen	35,790	35,790
Wandelanleihen	15,290	15,290
Andere	46,010	46,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,932	17,247
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,985	2,770
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,929	3,022
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,693	14,425
Dividendenrendite	2,919	3,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,917

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,077	36,678
Cash	2,909	9,522

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10,52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9,97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9,40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75

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DAX Futures	20.456,0	+20,4	+0,10%
US 500	5.922,2	+12,7	+0,21%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,420	-0,110	-0,10%
Euro Index	125,92	+0,15	+0,12%

Silber	30,738	+0,052	+0,17%
Gold	2.663,11	-2,29	-0,09%
WTI Öl	74,56	+0,31	+0,42%
Brent Öl	77,33	+0,14	+0,18%
Erdgas	3,445	-0,007	-0,20%
US Weizen	543,12	+0,37	+0,07%
Baumwolle Nr.2	68,35	-0,17	-0,25%

EUR/USD	1,0354	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2487	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	158,10	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9091	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4346	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	163,71	+0,26	+0,16%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,94%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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