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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd E (000726)

Shanghai

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11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 52,05B

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000726 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726). Unsere DaCheng Tianlibao MMkt Fd E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	46,330	46,330
Anleihen	2,900	2,900
Andere	50,770	50,770

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	46,335	48,310
Unternehmen	2,897	4,815

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	40,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD340	-	1,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,45	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD151	-	0,96	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,67	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.95 202410	-	0,58	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD261	-	0,58	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 134	-	0,57	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66
DaCheng Hengfenbao MMkt A	20,42B	0,39	1,62	-

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