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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd E (000726)

Shanghai

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,34B

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000726 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726). Unsere DaCheng Tianlibao MMkt Fd E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	51,650	51,650
Anleihen	3,250	3,250
Andere	45,100	45,100

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	51,654	53,578
Unternehmen	3,249	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	45,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0,77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0,73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75
DaCheng Hengfenbao MMkt E	14,59B	1,84	1,58	-

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EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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