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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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0,671 +0,001 +0,16%

11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 948,5M

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090001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng Value Growth Fund (090001). Unsere Dacheng Value Growth Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Einem Portfolio hinzufügen/entfernen

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,600	4,600
Aktien	75,050	75,050
Anleihen	15,310	15,310
Andere	5,040	5,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,138	18,339
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,525	2,451
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,915	1,934
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,094	11,669
Dividendenrendite	1,653	2,443
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,041	12,542

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	60,080	8,489
Technologie	20,570	28,800
Konsumgüter	10,510	13,278
Defensive Konsumgüter	6,350	9,529
Finanzdienstleistungen	2,430	9,976
Industrieller Sektor	0,040	22,394
Basismaterialien	0,020	9,600

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Mehow Innovative	CNE100005WP6	6,67	25,04	+0,60%
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,03	19,52	+0,21%
APT Medical	CNE100004C45	5,58	431,48	-0,35%
Hunan Fangsheng Pharm	CNE100001VG6	5,49	9,52	-1,75%
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	5,36	13,67	-4,00%
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	4,41	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,99	60,03	+1,15%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	3,76	188,88	+0,01%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	3,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 11	-	3,22	-	-

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	6,21	12,55	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	6,28	-3,00	13,66
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	1,32	8,65	10,67
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-9,26	11,56	15,96
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	4,56	11,06	9,20

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,89	-0,72	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
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EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

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