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Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

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17.243,000 -278,000 -1,59%

11/04 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,15B

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0P00018MOL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL). Unsere Daiwa iFree 8 Asset Balance-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,350	2,400	0,050
Aktien	60,490	60,490	0,000
Anleihen	36,900	36,910	0,010
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,110	0,110	0,000
Andere	0,140	0,150	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,400	16,953
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,435	1,710
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,627	1,923
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,686	9,943
Dividendenrendite	3,689	3,100
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,594	10,329

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	42,700	25,611
Technologie	11,720	14,711
Finanzdienstleistungen	11,040	12,229
Industrieller Sektor	7,830	12,676
Konsumgüter	6,790	9,928
Kommunikationsdienstleistungen	4,590	5,705
Gesundheitssektor	4,010	7,535
Basismaterialien	3,570	4,413
Energie	3,400	2,985
Defensive Konsumgüter	2,920	6,367
Versorger	1,420	2,089

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12,88	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12,82	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12,69	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12,32	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12,27	-	-
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12,11	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	11,99	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	11,91	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.135,95B	-9,95	10,62	8,27
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	712,43B	-1,53	13,56	8,65
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	623,47B	-4,52	5,99	7,48
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	493,1B	-7,36	13,51	10,75
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431,53B	-0,13	-0,68	-0,38

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

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Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
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