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Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

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25/06 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,35B

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0P00018MOL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL). Unsere Daiwa iFree 8 Asset Balance-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,840	1,870	0,030
Aktien	61,730	61,730	0,000
Anleihen	35,910	35,910	0,000
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000
Andere	0,280	0,280	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,688	16,382
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,393	1,684
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,329	1,746
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,552	9,304
Dividendenrendite	3,730	3,148
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,424	9,934

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	41,710	25,237
Technologie	10,940	14,387
Finanzdienstleistungen	10,600	11,665
Industrieller Sektor	8,260	12,713
Konsumgüter	7,030	10,136
Gesundheitssektor	4,680	8,183
Kommunikationsdienstleistungen	4,410	5,627
Basismaterialien	3,770	4,476
Defensive Konsumgüter	3,570	6,855
Energie	3,570	2,997
Versorger	1,460	2,106

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12,74	-	-
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12,48	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	12,45	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	12,43	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12,30	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12,26	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12,20	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12,14	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.875,31B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	765,94B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	721,74B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	537,47B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	394,69B	0,87	-0,62	-0,16

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US 500	5.483,4	+14,1	+0,26%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.131,60	+53,81	+0,45%
Dollar Index	105,445	+0,186	+0,18%
Euro Index	128,09	-0,09	-0,07%

Silber	29,355	+0,162	+0,55%
Gold	2.329,35	-1,45	-0,06%
WTI Öl	81,44	+0,61	+0,75%
Brent Öl	84,79	+0,57	+0,68%
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US Weizen	560,12	+0,12	+0,02%
Baumwolle Nr.2	75,13	+0,06	+0,08%

EUR/USD	1,0699	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2668	-0,0015	-0,11%
USD/JPY	159,98	+0,29	+0,18%
USD/CHF	0,8971	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,3664	+0,0009	+0,07%
EUR/JPY	171,15	+0,06	+0,04%

Commerzbank	14,225	+0,015	+0,11%
Deutsche Bank	14,753	+0,085	+0,58%
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RWE AG ST	33,575	-0,085	-0,25%
Infineon	34,805	+0,735	+2,16%
Deutsche Telekom AG	23,337	+0,017	+0,07%
Mercedes Benz Group	64,745	-0,065	-0,10%

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