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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

Tokio

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9.356,000 -101,000 -1,07%

11/04 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,28B

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0P00009YNI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Unsere DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,500	7,350	1,850
Aktien	0,200	0,200	0,000
Anleihen	93,530	102,970	9,440
Wandelanleihen	0,210	0,210	0,000
Vorzugsaktien	0,530	0,530	0,000
Andere	0,020	0,280	0,260

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,199	43,346
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,035	5,150
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,540	5,884
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,412	15,338
Dividendenrendite	0,382	1,866
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,481	9,996

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	27,510	27,510
Technologie	25,370	25,370
Energie	24,410	24,410
Gesundheitssektor	22,710	22,710

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 1

	Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
	T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD	-	48,72	-	-
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,00	-	-

Top Anleihefonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	386,35B	-2,49	-2,82	-0,60
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	126,55B	-2,58	7,08	3,24
DaiwaSB SMBC European Bd	46,54B	-2,44	4,32	1,42
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	37,34B	-2,45	9,57	4,82
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,56B	-2,79	-3,26	-0,19

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US 500	5.440,4	+77,0	+1,44%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.457,20	+224,44	+2,00%
Dollar Index	99,400	-0,492	-0,49%
Euro Index	131,56	-0,10	-0,08%

Silber	32,155	+0,245	+0,77%
Gold	3.223,91	-20,69	-0,64%
WTI Öl	62,25	+0,75	+1,22%
Brent Öl	65,54	+0,78	+1,20%
Erdgas	3,565	+0,038	+1,08%
US Weizen	547,13	-7,88	-1,42%
Baumwolle Nr.2	65,07	-0,82	-1,24%

EUR/USD	1,1371	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8636	-0,0047	-0,54%
GBP/USD	1,3167	+0,0087	+0,67%
USD/JPY	143,38	-0,13	-0,09%
USD/CHF	0,8221	+0,0070	+0,86%
USD/CAD	1,3869	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	163,04	+0,01	+0,01%

Commerzbank	22,250	+0,490	+2,25%
Deutsche Bank	20,305	+0,999	+5,17%
E.ON SE	14,570	+0,095	+0,66%
RWE AG ST	32,710	+0,180	+0,55%
Infineon	26,685	+0,930	+3,61%
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