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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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31/01 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,8B

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0P00009YNI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Unsere DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,650	7,190	2,540
Aktien	0,370	0,370	0,000
Anleihen	94,890	97,920	3,030
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,190	43,594
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,393	5,240
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,708	5,926
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,007	15,737
Dividendenrendite	0,499	1,895
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,356	10,287

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	45,410	45,410
Gesundheitssektor	24,080	24,080
Technologie	17,550	17,550
Industrieller Sektor	12,960	12,960

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 1

	Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,23	10,970	-0,18%

Top Anleihefonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	377,62B	-3,10	-2,63	-0,38
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140,65B	12,00	7,89	3,58
DaiwaSB SMBC European Bd	51B	6,48	3,76	0,99
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,6B	17,25	8,74	5,14
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,04B	-3,44	-2,92	0,03

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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