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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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4,199 0,001 0,02%

03/06 - Zeitverzögert. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 84,62M

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0P0000UEFE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Unsere DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,500	13,390	0,890
Aktien	2,000	3,640	1,640
Anleihen	85,500	85,590	0,090
Andere	0,010	0,040	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,023	10,101
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,294	1,446
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,274	1,035
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,761	5,854
Dividendenrendite	2,760	6,465
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,788	14,337

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	52,110	14,942
Technologie	24,950	3,935
Energie	14,580	11,484
Finanzdienstleistungen	12,840	15,771
Versorger	10,070	17,681
Immobilien	1,550	3,680
Kommunikationsdienstleistungen	-0,830	1,330
Gesundheitssektor	-1,080	4,233
Industrieller Sektor	-1,890	12,396
Basismaterialien	-4,800	11,824
Defensive Konsumgüter	-7,490	8,048

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	43,86	14.896,910	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	12,52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11,39	14.795,965	+0,00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8,65	14.896,402	+0,00%
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	7,81	-	-
Daycoval Títulos Públicos VI FI RF CP	-	7,76	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6,40	0,013	0,00%
AREZZO CO ON EJ NM	BRARZZACNOR3	0,82	50,78	0,00%
Prio	BRPRIOACNOR1	0,59	40,89	0,00%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	0,50	12,85	+0,00%

Top Anleihefonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	406,98M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,29M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	35,98M	12,73	10,60	8,41

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Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
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Dollar Index	104,160	+0,109	+0,10%
Euro Index	128,68	+0,14	+0,11%

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Brent Öl	77,83	+0,31	+0,40%
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EUR/GBP	0,8508	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2790	+0,0027	+0,21%
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E.ON SE	12,668	+0,107	+0,85%
RWE AG ST	35,425	-0,145	-0,41%
Infineon	37,245	+0,535	+1,46%
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