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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,57M

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0P0000UEFE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Unsere DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,360	99,610	0,250
Andere	2,100	2,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,023	10,139
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,294	1,366
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,274	1,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,761	8,739
Dividendenrendite	2,760	5,653
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,788	14,561

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,358	47,571
Cash	-1,453	20,387

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	52,08	15.964,250	+0,05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31,78	4.397,240	+0,01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,60	-	-
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE	BRGOLDCTF015	2,07	17,220	+1,71%
VALE SA 20/12/24	BRVALE3L0PT9	0,00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/12/2024	-	0,00	-	-
Opc Venda Bmf - 02/12/2024	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0,00	-	-
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice	BRB5P2CTF001	0,00	92,81	+0,65%

Top Anleihefonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	540,4M	10,03	12,05	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	82,68M	4,87	9,67	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	49,6M	11,69	12,68	8,82

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.692,00	+84,05	+0,67%
Dollar Index	108,130	+0,499	+0,46%
Euro Index	125,74	-0,11	-0,09%

Silber	32,650	+0,157	+0,48%
Gold	2.844,36	-0,84	-0,03%
WTI Öl	72,61	-0,12	-0,16%
Brent Öl	75,68	-0,21	-0,28%
Erdgas	3,076	+0,029	+0,95%
US Weizen	557,90	-8,10	-1,43%
Baumwolle Nr.2	65,85	-0,42	-0,63%

EUR/USD	1,0377	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8357	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,73	+0,55	+0,36%
USD/CHF	0,9111	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4487	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	160,57	+0,20	+0,12%

Commerzbank	18,330	-0,035	-0,19%
Deutsche Bank	18,990	+0,094	+0,50%
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Infineon	31,743	+0,308	+0,98%
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