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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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09/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 73,76M

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0P00014NYP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deep Value International FI (0P00014NYP). Unsere Deep Value International FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,580	19,580	0,000
Aktien	80,420	80,420	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,426	16,331
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,736
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,553	2,104
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,249	10,502
Dividendenrendite	2,377	2,778
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,159	12,849

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	30,900	12,495
Technologie	26,170	19,897
Industrieller Sektor	13,030	13,882
Kommunikationsdienstleistungen	10,510	9,245
Defensive Konsumgüter	6,860	8,467
Finanzdienstleistungen	5,080	19,592
Gesundheitssektor	4,510	12,806
Energie	1,420	8,393
Basismaterialien	1,020	9,071
Versorger	0,500	5,605

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 173

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,08	99,848	-0,01%
Microsoft	US5949181045	9,13	418,95	-1,32%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,50	645,00	-0,46%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,92	165,45	+0,79%
Meta Platforms	US30303M1027	3,46	615.86	+0.84%
Apple	US0378331005	3,11	236,85	-2,41%
Inditex	ES0148396007	2,71	50,140	-1,88%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,16	4.238,0	-0,05%
Alphabet C	US02079K1079	2,04	193,17	-1,14%
Allianz SE	DE0008404005	1,70	296,00	-1,50%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	41,87M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,73M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,29M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	23,8M	5,41	1,67	2,29

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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