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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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1.386,140 -2,480 -0,18%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 314,91M

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0P000011XQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Unsere Delta Lloyd Sovereign Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,960	1,960	0,000
Anleihen	97,790	98,100	0,310
Andere	0,240	0,270	0,030

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,734	72,848
Cash	1,963	10,229
Unternehmen	0,056	3,891

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 302

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	85,500	+0,16%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	86,560	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,22	70,150	+0,07%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	98,050	+0,04%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,03	94,460	0,00%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,81	86,340	+0,21%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,76	98,180	+0,21%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1,55	88,240	+0,22%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,71M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,71M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,89M	8,58	-13,09	-0,97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,17M	-2,40	-8,00	0,45

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Dollar Index	106,937	+0,321	+0,30%
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WTI Öl	69,95	+1,20	+1,75%
Brent Öl	74,02	+1,21	+1,66%
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EUR/GBP	0,8321	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2601	-0,0050	-0,39%
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