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Delubac Patrimoine (0P00000EZ9)

Paris

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194,210 +0,540 +0,28%

15/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Delubac Asset Management S.A.

ISIN: FR0007027131

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,32M

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0P00000EZ9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delubac Patrimoine (0P00000EZ9). Unsere Delubac Patrimoine-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,080	14,140	4,060
Aktien	20,070	20,070	0,000
Anleihen	58,110	66,410	8,300
Wandelanleihen	1,980	1,980	0,000
Vorzugsaktien	0,570	0,570	0,000
Andere	9,190	9,380	0,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,345	16,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,011	2,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,125	1,626
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,794	9,652
Dividendenrendite	1,788	2,603
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,068	10,550

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	24,640	11,103
Industrieller Sektor	15,420	11,646
Finanzdienstleistungen	12,730	14,469
Technologie	10,550	20,514
Gesundheitssektor	9,940	12,645
Defensive Konsumgüter	9,160	7,793
Basismaterialien	7,890	6,174
Kommunikationsdienstleistungen	4,070	7,101
Energie	2,660	4,130
Immobilien	1,570	3,913
Versorger	1,380	3,815

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Delubac Obligations I	FR0011678093	12,17	11.623,610	-0,02%
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class	IE00B19Z4V13	10,12	197,160	+0,03%
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A	IE00B85RQ587	8,48	-	-
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD	LU0255249772	7,68	-	-
TCW Emerging Markets Income AE Acc	LU0726518805	7,68	-	-
Allianz Euro High Yield I C/D	FR0010371609	6,45	2.586,460	+0,20%
Diamant Bleu Responsable I	FR0010891226	6,08	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5,74	171,050	-0,01%
Pictet Total Return Kosmos I EUR	LU0635020901	5,18	-	-
H2O Multibonds FCP IEUR C	FR0010930438	5,09	280.104	+1,11%

Top Aktienfonds von Delubac Asset Management

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Delubac Pricing Power P	27,61M	6,39	4,36	4,72
Delubac Pricing Power I	27,61M	6,80	5,52	5,84
Delubac PEA	3,27M	5,45	1,01	4,21

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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WTI Öl	79,97	+0,74	+0,93%
Brent Öl	83,93	+0,66	+0,79%
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GBP/USD	1,2705	+0,0039	+0,30%
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EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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