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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 5,210 | 6,900 | 1,690 |
Aktien | 7,410 | 10,000 | 2,590 |
Anleihen | 56,580 | 57,370 | 0,790 |
Wandelanleihen | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Andere | 31,080 | 35,590 | 4,510 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 8,009 | 10,142 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,117 | 1,427 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 0,653 | 1,190 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 3,482 | 12,217 |
Dividendenrendite | 6,727 | 5,547 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 13,147 | 14,922 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Basismaterialien | 21,460 | 15,583 |
Finanzdienstleistungen | 18,760 | 17,391 |
Versorger | 11,270 | 18,436 |
Energie | 10,150 | 6,318 |
Defensive Konsumgüter | 9,700 | 8,297 |
Konsumgüter | 9,080 | 16,748 |
Industrieller Sektor | 8,260 | 16,161 |
Technologie | 7,910 | 1,834 |
Gesundheitssektor | 2,200 | 4,406 |
Immobilien | 1,160 | 2,304 |
Kommunikationsdienstleistungen | 0,050 | 0,767 |
Anzahl der Long-Positionen: 32
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Clave Alpha Macro L FIC FIM | - | 9,55 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 | BRSTNCLF1RO9 | 7,48 | - | - | |
Lakewood LVP FIM C Priv IE | - | 6,46 | - | - | |
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM | - | 6,00 | - | - | |
Clave Eqty Hedge L FIC FIM | - | 5,77 | - | - | |
Lakewood Novus L FIM | - | 5,27 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 5,22 | 4.343,700 | +2,45% | |
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM | - | 4,81 | - | - | |
Clave Credit L FIM C Priv | - | 4,77 | - | - | |
Lakewood Lift FIM C Priv IE | - | 4,57 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M | 179,35M | 8,52 | 10,97 | 10,97 | ||
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT | 161,19M | 8,21 | 10,58 | 10,76 | ||
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 161,19M | 3,63 | 9,85 | - | ||
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 66,92M | 10,46 | 12,84 | 10,79 | ||
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 38,04M | 9,87 | 11,63 | 11,21 |
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