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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburg

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199,860 +0,020 +0,01%

14:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 311,32M

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0P00001BCE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Unsere Deutsche Aktien Total Return I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,880	5,880	0,000
Aktien	68,260	68,810	0,550
Anleihen	20,620	20,620	0,000
Andere	5,240	5,240	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,071	15,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,705	2,043
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,656	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,649	8,333
Dividendenrendite	4,460	2,858
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,578	11,214

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,030	14,967
Basismaterialien	13,790	8,514
Industrieller Sektor	12,730	15,484
Technologie	10,850	16,475
Immobilien	10,220	3,212
Konsumgüter	9,410	11,565
Energie	7,150	5,027
Versorger	6,970	4,030
Gesundheitssektor	5,230	11,974
Kommunikationsdienstleistungen	3,630	6,096

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,90	27,63	+0,51%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,22	70,60	+1,47%
Talanx AG	DE000TLX1005	5,01	69,600	+1,09%
Shell	GB00BP6MXD84	4,92	34,41	+1,31%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4,68	77,880	+0,31%
Porsche	DE000PAH0038	3,62	49,430	-0,40%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,48	-0,15%
RWE AG ST	DE0007037129	2,52	34.540	+2.07%

Top Aktienfonds von GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	613,68M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	613,68M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	613,68M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	613,68M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return II	311,32M	-5,46	0,49	6,60

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Dow Jones	39.426,34	+38,58	+0,10%
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Dollar Index	105,195	+0,091	+0,09%
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WTI Öl	79,06	-0,20	-0,25%
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GBP/USD	1,2520	-0,0002	-0,02%
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