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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburg

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271,190 -0,630 -0,23%

26/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 294,44M

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0P0000JLAQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Unsere Deutsche Aktien Total Return II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,640	5,640	0,000
Aktien	61,850	61,870	0,020
Anleihen	25,360	25,360	0,000
Andere	7,150	7,150	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,461	15,241
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,687	2,154
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,621	1,522
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,602	9,211
Dividendenrendite	3,586	2,842
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,831	10,435

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,640	16,418
Industrieller Sektor	17,310	15,360
Basismaterialien	12,410	7,446
Immobilien	12,380	3,654
Technologie	9,280	17,479
Konsumgüter	9,000	11,545
Gesundheitssektor	8,840	12,094
Energie	5,510	4,804
Kommunikationsdienstleistungen	3,930	6,353
Versorger	3,700	3,904

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	89,11	+0,47%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,24	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,24	29,74	+1,05%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,18	-	-
Talanx AG	DE000TLX1005	4,32	88,050	+3,59%
Shell	GB00BP6MXD84	3,41	32,16	+0,94%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,91	12,66	+2,10%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,45	-	-
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,43	31,3600	+1,03%
BioNTech	US09075V1026	2,33	114,00	+2,73%

Top Aktienfonds von GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	642,4M	1,91	2,53	2,12
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	642,4M	1,91	2,52	2,12
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	642,4M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	642,4M	1,88	2,17	1,76
Deutsche Aktien Total Return I	295,14M	4,18	-1,18	4,35

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Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
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Dollar Index	106,640	+0,311	+0,29%
Euro Index	126,94	-0,13	-0,10%

Silber	31,890	-0,382	-1,18%
Gold	2.906,62	-23,98	-0,82%
WTI Öl	68,72	+0,10	+0,15%
Brent Öl	72,28	+0,21	+0,29%
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EUR/USD	1,0463	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8270	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2654	-0,0022	-0,17%
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