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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburg

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253,340 -0,200 -0,08%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 285,97M

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0P0000JLAQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Unsere Deutsche Aktien Total Return II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,460	5,460	0,000
Aktien	62,800	62,880	0,080
Anleihen	25,240	25,240	0,000
Andere	6,490	6,490	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,056	15,203
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,707	2,137
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,611	1,496
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,008	8,950
Dividendenrendite	3,584	2,846
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,048	10,921

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,330	15,635
Industrieller Sektor	14,270	15,321
Basismaterialien	14,080	7,488
Immobilien	13,560	3,737
Technologie	9,360	17,336
Konsumgüter	8,870	11,869
Gesundheitssektor	7,970	11,850
Kommunikationsdienstleistungen	5,610	6,465
Energie	5,160	4,677
Versorger	3,780	4,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,21	30,48	+0,99%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,47	80,91	-3,12%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,78	-	-
Talanx AG	DE000TLX1005	3,84	79,850	+0,13%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	3,46	29,260	+1,88%
Shell	GB00BP6MXD84	3,24	31,12	-1,57%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,00	11,78	+0,17%
Porsche	DE000PAH0038	2,51	34,550	+0,79%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,38	-	-

Top Aktienfonds von GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	630,6M	4,73	0,74	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	630,6M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	630,6M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	630,6M	4,73	0,75	2,15
Deutsche Aktien Total Return I	285,97M	-1,86	-2,77	5,15

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Dow Jones	44.638,57	+342,06	+0,77%
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WTI Öl	69,36	-1,88	-2,64%
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EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
EUR/GBP	0,8348	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
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