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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburg

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253,780 +0,720 +0,28%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 280,63M

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0P0000JLAQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Unsere Deutsche Aktien Total Return II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,110	8,110	0,000
Aktien	58,820	58,890	0,070
Anleihen	25,930	25,930	0,000
Andere	7,150	7,150	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,745	15,201
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,676	2,144
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,585	1,513
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,670	9,002
Dividendenrendite	3,613	2,850
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,128	10,956

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,450	15,616
Industrieller Sektor	15,130	15,624
Immobilien	13,350	3,694
Basismaterialien	12,240	7,452
Gesundheitssektor	9,330	12,095
Konsumgüter	9,210	11,680
Technologie	8,550	17,084
Energie	5,740	4,575
Kommunikationsdienstleistungen	4,850	6,444
Versorger	4,140	3,976

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	80,70	-0,36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,81	-	-
Talanx AG	DE000TLX1005	3,66	81,750	+2,32%
Shell	GB00BP6MXD84	3,38	29,55	+0,96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,96	11,50	-0,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,86	27,320	+0,59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,44	-	-
Porsche	DE000PAH0038	2,32	35.180	-1.62%

Top Aktienfonds von GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
Deutsche Aktien Total Return I	280,63M	-1,44	-2,38	4,72

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,990	-0,033	-0,03%
Euro Index	126,23	-0,03	-0,03%

Silber	30,220	-0,063	-0,21%
Gold	2.641,69	+6,19	+0,23%
WTI Öl	70,38	+0,28	+0,40%
Brent Öl	73,42	+0,25	+0,34%
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