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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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25/04 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 211,27M

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0P00014YW5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Unsere Diamond Bonds without Stocks-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,740	2,260	0,520
Anleihen	98,250	98,250	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	95,507	60,449
Staat	2,747	31,347
Cash	1,747	3,174

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd	IL0011727257	3,62	91,060	-0,31%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3,61	106,070	-0,12%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,29	103,180	+0,01%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	3,21	93,040	-0,05%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,59	92,280	-0,06%
Carasso Re B1	IL0011900086	2,45	99,990	-0,10%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,30	95,560	-0,18%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,07	101,900	+0,03%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,02	100,710	-0,02%
Aura B16	IL0037305799	2,00	96,35	+0,02%

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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