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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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11/03 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Diamond Hill Funds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 112,6M

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DHEYX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX). Unsere Diamond Hill Short Duration Total Ret Y-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,75	10,75	0,00
Anleihen	89,25	89,25	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	82,22	33,11
Cash	10,66	11,17
Staat	4,95	25,08
Unternehmen	2,18	40,27

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 510

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1,17	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	1,12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 8.08403%	-	1,00	-	-
HTAP 2024-2 6.5%	-	0,82	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL3 6.894%	-	0,81	-	-
FREED ABS TRUST 2022-4FP 7.4%	-	0,80	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL2 7.39%	-	0,78	-	-
LIFE 2022-BMR2 MORTGAGE TRUST 5.90453%	-	0,74	-	-
RFT 2024-2 TRUST 7.112%	-	0,74	-	-
GENESIS SALES FINANCE MASTER TRUST 6.61%	-	0,72	-	-

Top Anleihefonds von Diamond Hill Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Diamond Hill Corporate Credit I	1,65B	1,64	5,83	6,04
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	486,23M	1,66	5,93	6,16
US25264S5854	265,04M	9,33	4,76	-
Diamond Hill Corporate Credit A	210,94M	8,43	4,40	5,76

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DAX Futures	22.651,0	+316,0	+1,41%
US 500	5.588,1	+16,2	+0,29%
Dow Jones	41.255,61	-177,87	-0,43%
SMI	12.858,80	+183,35	+1,45%
Dollar Index	103,417	+0,144	+0,14%
Euro Index	127,22	+0,07	+0,06%

Silber	33,625	+0,478	+1,44%
Gold	2.936,11	+15,21	+0,52%
WTI Öl	67,58	+1,33	+2,01%
Brent Öl	70,78	+1,22	+1,75%
Erdgas	4,159	-0,294	-6,60%
US Weizen	547,40	-9,60	-1,72%
Baumwolle Nr.2	66,78	+0,78	+1,18%

EUR/USD	1,0918	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8421	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2965	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	148,31	+0,53	+0,36%
USD/CHF	0,8828	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4403	-0,0032	-0,22%
EUR/JPY	161,92	+0,56	+0,35%

Commerzbank	23,020	+0,440	+1,95%
Deutsche Bank	21,455	+0,445	+2,12%
E.ON SE	12,817	+0,027	+0,21%
RWE AG ST	31,100	+0,020	+0,06%
Infineon	34,885	+0,385	+1,12%
Deutsche Telekom AG	33,355	-0,075	-0,22%
Mercedes Benz Group	60,565	-0,195	-0,32%

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