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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irland

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,53B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000IKEX). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	141,330	147,100	5,770
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	9,632
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,730	1,618
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,823	0,782
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,823	5,464
Dividendenrendite	10,158	6,735
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,096

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	19,748	78,158
Unternehmen	50,101	50,212
Staat	42,994	43,943
Verbriefung	29,581	19,834
Cash	-42,612	41,817
Kommunal	0,017	0,215

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,647

Anzahl der Short-Positionen: 127

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,22	-0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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DAX Futures	19.234,5	-109,5	-0,57%
US 500	5.721,9	-6,9	-0,12%
Dow Jones	41.830,10	-222,09	-0,53%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,780	-0,423	-0,41%
Euro Index	129,62	+0,32	+0,25%

Silber	32,608	-0,073	-0,22%
Gold	2.746,20	-3,00	-0,11%
WTI Öl	71,46	+1,97	+2,83%
Brent Öl	75,04	+1,94	+2,65%
Erdgas	2,788	+0,125	+4,69%
US Weizen	569,40	+1,40	+0,25%
Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0880	+0,0046	+0,42%
EUR/GBP	0,8399	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2954	+0,0028	+0,22%
USD/JPY	152,13	-0,85	-0,56%
USD/CHF	0,8637	-0,0062	-0,71%
USD/CAD	1,3898	-0,0053	-0,38%
EUR/JPY	165,51	-0,22	-0,13%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,40%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,60%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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