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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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26/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,46M

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0P0000U5QH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Unsere DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,080	5,120	5,040
Aktien	2,790	3,580	0,790
Anleihen	76,910	76,950	0,040
Andere	20,250	20,280	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,718	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,186	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,535	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,049	5,104
Dividendenrendite	5,458	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,529	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	21,050	16,583
Versorger	20,170	18,034
Finanzdienstleistungen	14,210	18,858
Energie	12,220	7,067
Konsumgüter	10,810	15,361
Basismaterialien	6,930	13,527
Defensive Konsumgüter	5,090	7,929
Immobilien	3,390	1,614
Kommunikationsdienstleistungen	2,830	0,380
Gesundheitssektor	2,230	4,878
Technologie	1,080	1,038

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25,17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11,59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11,42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9,97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8,08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5,00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4,58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,76	4.251,092	+0,26%
Inter Ativa FI RF RL	-	3,01	-	-

Top Alternativfonds von Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	953,01M	11,41	10,21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129,32M	13,72	10,33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57,17M	4,56	11,29	9,04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	35,9M	13,69	-8,73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12,39M	3,30	-0,45	1,95

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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