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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburg

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07/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,16M

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0P00000GEK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Unsere DNB Fund Asian Small Cap retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,830	3,830	0,000
Aktien	96,170	96,170	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,172	15,640
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,832	1,889
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,448	1,452
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,879	8,304
Dividendenrendite	1,939	2,543
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,537	15,871

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	31,140	19,450
Technologie	23,400	21,433
Immobilien	14,180	5,881
Industrieller Sektor	10,160	20,382
Finanzdienstleistungen	8,810	10,786
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	2,996
Defensive Konsumgüter	3,980	6,598
Gesundheitssektor	1,390	5,336
Basismaterialien	1,080	4,813

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Krafton	KR7259960003	4,70	325.000	-7,41%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,83	-0,85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,630	+0,65%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+0,17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	72,65	+4,53%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	172.100	-1,15%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,94	+1,16%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.000,00	+0,50%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	19,68	-0,10%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.766,00	-0,05%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1706372916	1,83B	-	-	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
LU0083425479	50,47M	8,27	-2,76	7,71

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