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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 56,84M

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0P00000GEK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Unsere DNB Fund Asian Small Cap retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,830	3,830	0,000
Aktien	96,170	96,170	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,172	14,657
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,832	1,802
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,448	1,459
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,879	8,359
Dividendenrendite	1,939	2,665
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,537	15,793

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	31,140	20,189
Technologie	23,400	20,078
Immobilien	14,180	8,028
Industrieller Sektor	10,160	18,552
Finanzdienstleistungen	8,810	10,785
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	3,225
Defensive Konsumgüter	3,980	6,341
Gesundheitssektor	1,390	5,669
Basismaterialien	1,080	4,942

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Krafton	KR7259960003	4,70	308.500	+0,49%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,08	-4,51%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,350	-2,03%
Asustek	TW0002357001	3,33	611,00	+0,16%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	83,45	+3,99%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	164,700	-0.18%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,52	-3,43%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.130,00	+4,67%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	18,14	+0,55%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.653,40	-1,32%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
LU1047850182	49,15M	8,90	-2,08	8,41

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Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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