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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburg

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,49M

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0P00000GEK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Unsere DNB Fund Asian Small Cap retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,830	3,830	0,000
Aktien	96,170	96,170	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,172	14,442
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,832	1,922
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,448	1,491
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,879	9,136
Dividendenrendite	1,939	2,828
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,537	13,247

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	31,140	20,061
Technologie	23,400	20,521
Immobilien	14,180	9,010
Industrieller Sektor	10,160	17,382
Finanzdienstleistungen	8,810	10,927
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	2,902
Defensive Konsumgüter	3,980	5,587
Gesundheitssektor	1,390	5,569
Basismaterialien	1,080	6,257

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Krafton	KR7259960003	4,70	337.000	-2,88%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,84	+0,86%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	3,630	-1,63%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+1,34%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	93,80	+1,35%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	161.200	0,00%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	16,00	-2,68%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.240,00	-5,29%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	18,12	-2,69%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.487,05	-1,15%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1706372916	1,96B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	72,84M	17,98	9,33	9,23
LU0083425479	47,88M	8,27	-2,76	7,71

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GBP/USD	1,2328	-0,0026	-0,21%
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