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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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25/04 - Geschlossen. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management SA

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 59,05M

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0P0000A30R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Unsere DNB Fund Asian Small Cap retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,140	3,140	0,000
Aktien	96,860	96,860	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,014	15,611
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,714	1,818
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,085	1,282
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,542	8,291
Dividendenrendite	2,063	2,821
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	17,604

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	32,780	18,948
Technologie	30,680	24,489
Defensive Konsumgüter	10,170	3,494
Immobilien	9,220	7,640
Finanzdienstleistungen	6,670	11,495
Industrieller Sektor	5,020	17,262
Kommunikationsdienstleistungen	2,690	2,403
Basismaterialien	2,480	5,361
Gesundheitssektor	0,290	7,808

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Wiwynn	TW0006669005	5,20	2.325,00	+3,33%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,49	1.555	-4,89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,09	68,65	+10,37%
Alchip Tech	KYG022421088	3,85	3.110,00	+9,89%
Asustek	TW0002357001	3,83	419,00	+1,70%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3,77	295,50	+1,72%
Unimicron Tech	TW0003037008	3,66	182,50	-0,82%
Godrej Properties	INE484J01027	3,53	2.632,05	+2,36%
Trent	INE849A01020	3,27	4.317,95	-0,12%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3,22	22,20	+2,54%

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Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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