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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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10/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,11B

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0P0000ZKLW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW). Unsere DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	16,900	16,900
Anleihen	82,890	82,890
Andere	0,210	0,210

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	45,887	45,319
Staat	44,221	44,127
Cash	9,682	9,844

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	12,85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,20	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,08	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,45	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,40	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,37	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3,36	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,58	-	-

Top Anleihefonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	57,74B	6,27	5,99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	57,74B	6,26	5,98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	57,74B	6,22	5,94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	57,74B	6,08	5,79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	57,74B	6,16	5,98	-

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Dow Jones	44.246,72	-1,11	0,00%
SMI	11.680,02	+33,35	+0,29%
Dollar Index	106,420	+0,340	+0,32%
Euro Index	126,07	-0,36	-0,29%

Silber	33,072	+0,325	+0,99%
Gold	2.757,44	+39,04	+1,44%
WTI Öl	69,19	+0,60	+0,87%
Brent Öl	72,65	+0,46	+0,64%
Erdgas	3,357	+0,194	+6,13%
US Weizen	564,40	+2,40	+0,43%
Baumwolle Nr.2	69,65	+0,17	+0,24%

EUR/USD	1,0486	-0,0040	-0,38%
EUR/GBP	0,8231	-0,0012	-0,15%
GBP/USD	1,2740	-0,0028	-0,22%
USD/JPY	152,47	+0,52	+0,34%
USD/CHF	0,8844	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4148	-0,0030	-0,21%
EUR/JPY	159,90	-0,08	-0,05%

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Deutsche Bank	16,960	-0,080	-0,47%
E.ON SE	11,920	-0,085	-0,71%
RWE AG ST	30,140	-0,660	-2,14%
Infineon	33,090	-0,200	-0,60%
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