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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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24/12 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
ISIN:  INF740K01227 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 45,3B
DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout 27,113 -0,030 -0,09%

0P00005VAD Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Unsere DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 10,440 10,480 0,040
Aktien 89,560 89,560 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,986 20,844
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,618 3,053
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,264 2,662
Kurs-Cashflow-Verhältnis 14,149 17,050
Dividendenrendite 1,538 1,393
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 13,477 27,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 49,600 32,386
Konsumgüter 15,170 13,203
Gesundheitssektor 10,330 5,602
Technologie 8,120 12,048
Defensive Konsumgüter 6,210 7,212
Versorger 3,380 3,691
Basismaterialien 3,000 6,586
Energie 2,310 7,140
Kommunikationsdienstleistungen 1,210 4,486
Industrieller Sektor 0,680 9,203

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  ICICI Bank INE090A01021 9,76 1.297,25 +0,03%
  HDFC Bank INE040A01034 9,70 1.798,10 -0,16%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 5,65 2.928,70 +0,67%
  ITC INE154A01025 5,56 478,45 +0,89%
  Bajaj Finance INE296A01024 4,99 6.808,20 -0,85%
  Axis Bank INE238A01034 4,44 1.078,90 -0,02%
  State Bank INE062A01020 4,39 812,05 -1,11%
  SBI Life Insurance INE123W01016 3,63 1.387,00 -1,30%
  Kotak Mahindra INE237A01028 3,47 1.749,05 +0,21%
  HCL Tech INE860A01027 3,08 1.896,95 -0,32%

Top Aktienfonds von DSP Asset Managers Private Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  DSP Small and Mid Cap Dir Gr 192,16B 22,83 18,86 16,69
  DSP BlackRock Small and Mid Cap Div 192,16B 21,79 17,15 15,20
  DSP BlackRock Small Mid Cap Growth 192,16B 21,79 17,72 15,67
  DSP Small and Mid Cap Dir Div 192,16B 22,83 18,28 16,37
  DSP BlackRock Micro Cap Fund Div 163,07B 24,64 23,00 19,21
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