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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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25/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 223,04B

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0P00005V9P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Unsere DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,870	100,200	0,330
Andere	0,130	0,130	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	68,691	56,082
Unternehmen	31,135	21,733
Staat	0,044	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0,92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,71	-	-

Top Alternativfonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,04B	6,75	6,28	6,30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,04B	6,20	5,88	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,04B	6,57	6,05	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,04B	6,85	6,38	6,40
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	168,35B	25,77	21,03	16,99

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Dow Jones	43.310,79	+13,76	+0,03%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,890	-0,133	-0,12%
Euro Index	126,67	+0,31	+0,24%

Silber	30,448	+0,165	+0,54%
Gold	2.654,89	+19,39	+0,74%
WTI Öl	69,53	-0,57	-0,81%
Brent Öl	72,72	-0,45	-0,62%
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Baumwolle Nr.2	68,77	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0418	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8318	+0,0033	+0,40%
GBP/USD	1,2526	-0,0028	-0,22%
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EUR/JPY	164,54	+0,77	+0,47%

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