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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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8,73 0,00 0,00%

24/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Dunham Funds

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 140,29M

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DNFRX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Unsere Dunham Floating Rate Bond N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,27	9,53	7,26
Aktien	0,02	0,02	0,00
Anleihen	97,71	97,71	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,07	28,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis	9,78	1,76
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,03	1,00
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,81	6,15
Dividendenrendite	-	2,41
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,64

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,25	83,80
Cash	2,27	6,84
Verbriefung	9,45	2,68

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 237

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2,80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1,39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1,18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1,13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1,07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1,05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0,83	-	-

Top Alternativfonds von Dunham Funds

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Dunham Monthly Distribution N		213,37M	5,00	3,99	2,13

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Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
SMI	12.434,53	+147,25	+1,20%
Dollar Index	107,700	+0,540	+0,50%
Euro Index	126,36	-0,40	-0,32%

Silber	30,427	+0,013	+0,04%
Gold	2.771,02	+4,82	+0,17%
WTI Öl	73,21	+0,04	+0,05%
Brent Öl	76,25	+0,07	+0,09%
Erdgas	3,241	+0,003	+0,09%
US Weizen	536,12	+0,37	+0,07%
Baumwolle Nr.2	67,10	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0435	-0,0057	-0,54%
EUR/GBP	0,8384	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2447	-0,0052	-0,42%
USD/JPY	155,56	+1,02	+0,66%
USD/CHF	0,9049	+0,0036	+0,40%
USD/CAD	1,4395	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	162,33	+0,20	+0,12%

Commerzbank	18,100	-0,005	-0,06%
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E.ON SE	10,935	+0,090	+0,83%
RWE AG ST	28,520	-0,190	-0,66%
Infineon	33,380	-0,640	-1,88%
Deutsche Telekom AG	29,810	+0,460	+1,57%
Mercedes Benz Group	57,620	+0,830	+1,46%

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