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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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29,06 0,00 0,00%

25/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Dunham Funds

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 201,22M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Unsere Dunham Monthly Distribution N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	48,50	59,87	11,37
Aktien	51,49	81,22	29,73
Anleihen	0,02	0,02	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,65	17,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,73	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,88	1,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,08	9,35
Dividendenrendite	1,86	1,39
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,89	17,06

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,37	15,47
Defensive Konsumgüter	20,59	7,74
Versorger	17,49	5,39
Gesundheitssektor	11,90	19,78
Basismaterialien	10,31	7,31
Industrieller Sektor	5,09	11,90
Kommunikationsdienstleistungen	4,42	8,58
Konsumgüter	3,80	7,65
Finanzdienstleistungen	3,50	13,50
Energie	-0,47	8,98

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Albertsons	US0130911037	7,60	19,54	+0,83%
Hess	US42809H1077	6,81	146,30	+0,63%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	5,55	85,32	-0,44%
United States Steel	US9129091081	5,28	39,63	+2,72%
ANSYS	US03662Q1058	4,68	349,85	-0,65%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,52	36,17	+0,06%
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	4,46	22,14	0,00%
Marathon Oil	US5658491064	4,21	28,55	0,00%
Catalent Inc	US1488061029	4,17	60,75	-0,88%
Shinko Electric Ind Co Ltd	JP3375800004	3,68	5.229,0	-0,08%

Top Alternativfonds von Dunham Funds

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Dunham Floating Rate Bond N		130,78M	6,83	5,90	3,70

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DAX Futures	19.378,7	-82,3	-0,42%
US 500	6.024,4	+37,0	+0,62%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,835	+0,065	+0,06%
Euro Index	126,03	-0,14	-0,11%

Silber	30,965	+0,304	+0,99%
Gold	2.658,24	+15,64	+0,59%
WTI Öl	68,71	-0,23	-0,33%
Brent Öl	72,22	-0,26	-0,36%
Erdgas	3,478	+0,035	+1,02%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0490	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2569	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,05	-1,16	-0,75%
USD/CHF	0,8866	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,4056	+0,0070	+0,50%
EUR/JPY	160,55	-1,29	-0,80%

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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
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