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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-free Income Fund (NTFIX)

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10,82 0,00 0,00%

29/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Dupree

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,72M

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NTFIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX). Unsere Dupree NC Tax-Free Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,13	1,13	0,00
Anleihen	98,87	98,87	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	98,87	97,39
Cash	1,13	2,85

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 161

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	2,67	-	-
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2,23	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2,16	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2,15	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,77	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1,58	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,46	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1,40	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1,37	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1,35	-	-

Top Aktienfonds von Dupree

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dupree KY Tax-Free Income	741M	0,48	-0,71	1,82
Dupree TN Tax-Free Income	52,75M	0,04	-0,71	1,58
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	21,09M	1,74	-0,59	2,04
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5,38M	1,56	-0,62	1,91
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,59M	2,75	-6,40	0,93

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WTI Öl	68,28	+0,28	+0,41%
Brent Öl	72,17	+0,33	+0,46%
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US Weizen	544,10	-5,40	-0,98%
Baumwolle Nr.2	71,72	-0,21	-0,29%

EUR/USD	1,0523	-0,0052	-0,49%
EUR/GBP	0,8294	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2688	-0,0049	-0,38%
USD/JPY	150,66	+0,91	+0,61%
USD/CHF	0,8849	+0,0041	+0,46%
USD/CAD	1,4035	+0,0033	+0,23%
EUR/JPY	158,53	+0,41	+0,26%

Commerzbank	14,525	+0,100	+0,69%
Deutsche Bank	16,074	+0,320	+2,03%
E.ON SE	12,185	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	31,870	+0,020	+0,06%
Infineon	30,815	+0,890	+2,97%
Deutsche Telekom AG	30,280	+0,150	+0,50%
Mercedes Benz Group	52,960	+0,300	+0,57%

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