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Dws Covered Bond Fund Id (0P00011S0N)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: DWS Investment S.A.

Symbol: 0P00011S0N

ISIN: DE000DWS1UQ9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 128,52M

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0P00011S0N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N). Unsere DWS Covered Bond Fund ID-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,870	0,930	0,060
Anleihen	99,130	99,190	0,060

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	90,235	21,882
Staat	8,895	50,264
Cash	0,869	19,570

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	97,726	-0,09%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	96,669	-0,02%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Top Anleihefonds von DWS Investment GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,11B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	205,68M	1,88	0,27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	205,68M	1,88	0,27	3,21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	205,68M	1,81	0,03	2,96

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Dow Jones	38.296,38	+480,46	+1,27%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,750	-0,350	-0,33%
Euro Index	127,81	+0,38	+0,30%

Silber	27,067	+0,413	+1,55%
Gold	2.333,60	+30,70	+1,33%
WTI Öl	79,31	-2,62	-3,20%
Brent Öl	83,68	-2,65	-3,07%
Erdgas	1,932	-0,059	-2,96%
US Weizen	599,80	-2,20	-0,37%
Baumwolle Nr.2	76,49	-1,94	-2,47%

EUR/USD	1,0716	+0,0051	+0,48%
EUR/GBP	0,8551	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2530	+0,0040	+0,32%
USD/JPY	157,26	-0,54	-0,34%
USD/CHF	0,9170	-0,0023	-0,25%
USD/CAD	1,3722	-0,0055	-0,40%
EUR/JPY	168,54	+0,32	+0,19%

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