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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

Toronto

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25/11 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Dynamic Funds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,38B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Unsere Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,180	9,180	0,000
Anleihen	88,950	113,810	24,860
Wandelanleihen	1,290	1,290	0,000
Vorzugsaktien	0,350	0,350	0,000
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	45,002	36,538
Unternehmen	44,313	41,572
Derivat	-0,524	7,041
Cash	9,182	4,436
Verbriefung	0,505	3,109

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Canada (Government of) 3%	-	14,08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,92	-	-

Top Anleihefonds von Dynamic Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,38B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Edge Conservative Class Por	351,43M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	490,84M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	151,51M	2,90	-0,20	1,95
Dynamic Aurion TR Bond Cl IT	151,51M	3,56	0,48	2,70

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DAX Futures	19.366,0	-95,0	-0,49%
US 500	5.993,1	+5,7	+0,10%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.639,90	-55,05	-0,47%
Dollar Index	106,740	-0,030	-0,03%
Euro Index	126,21	+0,18	+0,14%

Silber	30,927	+0,266	+0,87%
Gold	2.652,90	+10,30	+0,39%
WTI Öl	69,60	+0,66	+0,96%
Brent Öl	73,11	+0,63	+0,87%
Erdgas	3,457	+0,014	+0,41%
US Weizen	561,10	+6,10	+1,10%
Baumwolle Nr.2	71,16	-0,56	-0,78%

EUR/USD	1,0516	+0,0022	+0,21%
EUR/GBP	0,8355	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2588	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	153,76	-0,45	-0,29%
USD/CHF	0,8855	-0,0004	-0,05%
USD/CAD	1,4089	+0,0104	+0,74%
EUR/JPY	161,69	-0,15	-0,09%

Commerzbank	14,695	+0,120	+0,82%
Deutsche Bank	15,610	-0,098	-0,62%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,45%
RWE AG ST	31,010	+0,050	+0,16%
Infineon	30,295	-0,115	-0,38%
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Mercedes Benz Group	52,115	-0,715	-1,35%

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