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Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class H Usd Inc (0P00011RBR)

Toronto

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31/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Dynamic Funds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 187,93M

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0P00011RBR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR). Unsere Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,180	19,180	0,000
Anleihen	79,550	173,300	93,750
Andere	1,260	1,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	77,643	56,621
Staat	2,767	32,783
Derivat	-0,856	4,354
Cash	19,182	13,124

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	9,12	-	-
Ford Credit Canada Limited 8.57%	-	8,89	-	-
Royal Bank of Canada 4.63%	-	8,81	-	-
Bank of Montreal 5.03%	-	7,81	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.77%	-	6,85	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	3,90	-	-
Morgan Stanley 5.76%	-	3,84	-	-
Rogers Communications Inc. 3.25%	-	3,13	-	-
National Bank of Canada 2.58%	-	2,93	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,73	-	-

Top Anleihefonds von Dynamic Funds

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,39B	-2,29	-2,18	1,72
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,39B	-2,11	-1,86	1,82
Dynamic Aurion TR Bond H	3,39B	-2,37	-2,65	0,97
Dynamic High Yield Bond Series FH	625,23M	1,56	2,26	3,79
Dynamic High Yield Bond Series H	625,23M	1,16	1,08	2,62

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
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Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
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Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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