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Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV58)

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03/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GP7

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,7B

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0P0000XV58 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve (0P0000XV58). Unsere Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	104,950	5,190
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	76,131	54,395
Unternehmen	19,699	17,695
Staat	3,933	5,018

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill	IN002024X458	5,13	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	4,35	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	3,15	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	2,37	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,36	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,58	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,58	-	-
Canara Bank	INE476A16B15	1,57	-	-
India (Republic of)	IN002024X490	0,79	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	0,78	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	72,7B	1,15	6,72	6,33
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	72,7B	1,15	6,72	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	72,7B	1,13	6,49	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	72,7B	1,13	6,49	5,04
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	72,7B	1,13	6,49	5,08

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DAX Futures	21.378,5	-434,8	-1,99%
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Dow Jones	40.545,93	-1.679,39	-3,98%
SMI	11.914,70	-359,52	-2,93%
Dollar Index	102,307	+0,512	+0,50%
Euro Index	127,59	-0,43	-0,34%

Silber	31,573	-0,397	-1,24%
Gold	3.115,55	-6,15	-0,20%
WTI Öl	64,86	-2,09	-3,12%
Brent Öl	68,11	-2,03	-2,89%
Erdgas	4,080	-0,058	-1,40%
US Weizen	534,60	-1,40	-0,26%
Baumwolle Nr.2	62,91	-1,89	-2,92%

EUR/USD	1,0976	-0,0075	-0,68%
EUR/GBP	0,8452	+0,0019	+0,23%
GBP/USD	1,2986	-0,0113	-0,86%
USD/JPY	146,34	+0,28	+0,19%
USD/CHF	0,8556	-0,0037	-0,43%
USD/CAD	1,4149	+0,0054	+0,38%
EUR/JPY	160,60	-0,84	-0,52%

Commerzbank	20,215	-1,355	-6,28%
Deutsche Bank	18,975	-1,855	-8,91%
E.ON SE	14,530	-0,060	-0,41%
RWE AG ST	33,770	-0,390	-1,14%
Infineon	26,765	-1,400	-4,97%
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