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Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59)

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3.231,004 +0,610 +0,02%

27/09 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GM4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 57,22B

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0P0000XV59 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Fund Direct Growth (0P0000XV59). Unsere Edelweiss Liquid Fund Direct Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,730	99,740	0,010
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	67,901	45,621
Unternehmen	28,860	25,599
Staat	2,966	4,261

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 18102024	IN002024X177	3,45	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	2,97	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2,95	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,45	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2,44	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,96	-	-
182 DTB 03102024	IN002024Y019	0,99	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,98	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	0,98	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	0,49	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	57,22B	2,23	4,93	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	57,22B	4,89	5,71	4,97
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	57,22B	4,40	5,67	4,98
Edelweiss Liquid Retail Growth	57,22B	4,89	5,83	6,20
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	57,22B	2,29	4,95	5,28

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WTI Öl	68,64	+0,97	+1,43%
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Baumwolle Nr.2	72,72	-0,30	-0,41%

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EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
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EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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