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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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29/01 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,14M

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0P0001555E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Unsere Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty!-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,720	5,730	0,010
Anleihen	87,000	87,000	0,000
Andere	7,280	7,280	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	8,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,454	1,075
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,133	0,420
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,418	4,210
Dividendenrendite	-	3,225
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,983

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,088	59,991
Cash	5,721	2,922
Staat	4,915	31,136

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 189

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,49	91,31	+0,34%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,30	110,24	+0,58%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0,99	104,56	-0,04%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0,91	104,96	+0,03%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	0,88	108,70	+0,45%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,87	107,90	+0,74%
Mega Or B9	IL0011651416	0,85	105,81	+0,29%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	0,85	108,00	+0,01%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	0,85	107,59	+0,09%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,85	111,69	-0,06%

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	8,37	2,47	3,41
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,37M	5,63	1,65	1,06
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,18M	4,00	2,24	0,83

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DAX Futures	21.831,5	+18,1	+0,08%
US 500	6.081,4	+10,2	+0,17%
Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,990	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,20	-0,04	-0,03%

Silber	32,745	+0,252	+0,78%
Gold	2.851,89	+6,69	+0,24%
WTI Öl	73,34	+0,61	+0,84%
Brent Öl	76,33	+0,16	+0,21%
Erdgas	3,113	+0,034	+1,10%
US Weizen	564,38	-1,87	-0,33%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0389	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8366	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,16	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,9100	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4492	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	160,15	-0,22	-0,14%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
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