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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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11/11 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,8M

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0P0001555E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Unsere Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty!-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,960	6,460	0,500
Anleihen	86,170	86,170	0,000
Andere	7,860	7,860	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	8,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,454	1,075
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,133	0,428
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,418	4,315
Dividendenrendite	-	2,785
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,983

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,696	58,626
Cash	5,961	3,239
Staat	3,479	31,267

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes	-	1,72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1,11	103,950	+0,05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,08	88,95	+0,27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1,00	86,000	+0,21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0,98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0,93	317,4	+0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,91	105,00	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,91	109,640	+0,02%
Mega Or B11	IL0011783755	0,90	99,00	+0,02%

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edmond de Rothschild Bond 10	162,9M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,9M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,4M	3,13	1,97	0,70

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DAX Futures	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,09	0,00	0,00%

Silber	30,825	+0,212	+0,69%
Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,72	0,00	0,00%
Erdgas	2,913	-0,007	-0,24%
US Weizen	553,50	-12,50	-2,21%
Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0623	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8331	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2750	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,61	+0,01	+0,01%
USD/CHF	0,8819	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3944	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,25	0,00	0,00%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,17%
Deutsche Bank	15,814	-0,324	-1,98%
E.ON SE	11,825	-0,215	-1,83%
RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
Deutsche Telekom AG	28,030	-0,670	-2,33%
Mercedes Benz Group	52,060	-0,790	-1,49%

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