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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 336,94M

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0P000172SI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Unsere Edmond de Rothschild Fund US Value R USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,950	6,420	1,470
Aktien	94,430	94,430	0,000
Anleihen	0,620	0,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,850	14,163
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,376	2,186
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,873	1,262
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,546	9,047
Dividendenrendite	2,474	2,450
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,398	10,945

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	22,940	17,612
Energie	18,720	8,691
Finanzdienstleistungen	16,180	19,254
Konsumgüter	12,700	7,745
Kommunikationsdienstleistungen	9,000	7,244
Basismaterialien	7,410	3,643
Industrieller Sektor	6,020	10,273
Defensive Konsumgüter	5,120	9,245
Technologie	1,920	14,417

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of America	US0605051046	5,03	39.31	+0.23%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,89	1.197,360	+0,02%
Verizon Communications Inc	-	4,45	-	-
CVS Health Corp	-	4,44	-	-
Pfizer	US7170811035	4,27	28,64	-0,95%
NOV Inc	-	4,14	-	-
Citigroup Inc	-	3,52	-	-
Valaris Ltd	-	3,39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2,60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2,54	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
EdR Fund Big Data I USD	2,12B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	510,58M	3,36	-0,67	5,73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483,27M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value N USD	336,94M	2,12	9,38	-
EdR Fund US Value I USD	336,94M	2,04	9,02	6,30

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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