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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) B Chf (0P00001RVM)

Luxemburg

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121,040 +0,370 +0,31%

05/02 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 108,95M

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0P00001RVM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM). Unsere Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,420	14,160	12,740
Aktien	48,140	48,140	0,000
Anleihen	31,880	32,210	0,330
Wandelanleihen	0,440	0,440	0,000
Vorzugsaktien	0,250	0,250	0,000
Andere	17,860	17,860	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,216	17,348
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,634	2,946
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,587	2,109
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,213	12,034
Dividendenrendite	2,413	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,602	12,188

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,640	19,328
Finanzdienstleistungen	18,050	17,309
Technologie	18,020	18,051
Industrieller Sektor	12,350	10,883
Defensive Konsumgüter	8,170	9,995
Konsumgüter	7,830	8,610
Basismaterialien	6,000	5,088
Kommunikationsdienstleistungen	5,790	5,339
Immobilien	1,930	3,180
Energie	1,670	2,323
Versorger	1,540	1,730

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,42	168,80	+0,48%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	9,32	-	-
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,08	105,43	-0,01%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,99	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,94	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,82	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,69	644,63	+0,66%
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdRF Investment Grade Credit I CHF H	LU1080014704	4,48	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,16	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	EdR Fund Big Data A CHF		2,19B	19,81	5,21	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		108,95M	9,62	-1,39	1,86

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US 500	6.079,4	-4,1	-0,07%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,585	+0,038	+0,04%
Euro Index	125,05	+0,10	+0,08%

Silber	32,773	+0,147	+0,45%
Gold	2.888,49	+11,79	+0,41%
WTI Öl	71,05	+0,44	+0,62%
Brent Öl	74,82	+0,53	+0,71%
Erdgas	3,385	-0,023	-0,67%
US Weizen	589,10	+2,10	+0,36%
Baumwolle Nr.2	66,46	+0,43	+0,65%

EUR/USD	1,0388	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8350	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2441	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	151,81	+0,46	+0,30%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4314	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	157,71	+0,44	+0,28%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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