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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Eur (0P00014LUX)

Luxemburg

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10/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969910

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 159,01M

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0P00014LUX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00014LUX). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,550	8,220	2,670
Aktien	1,980	1,980	0,000
Anleihen	87,330	87,330	0,000
Wandelanleihen	5,130	5,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,110	10,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,638	0,849
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,123	1,583
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,518	9,118
Dividendenrendite	0,129	13,011
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	52,330	35,660
Finanzdienstleistungen	47,620	55,865
Defensive Konsumgüter	0,050	0,050

Zusammensetzung nach Region

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 178

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Axian Telecom 7.375%	-	1,52	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1,30	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,30	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,27	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1,25	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.25%	XS2787477277	1,18	-	-
Eig Pearl Holdings Sarl	-	1,15	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%	XS2279432384	1,13	-	-
Cosan Overseas	-	1,12	-	-
Africell Holding Ltd. 10.5%	-	1,09	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,04B	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,04B	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,04B	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,04B	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,04B	5,42	-0,32	1,42

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US 500	6.056,0	-10,5	-0,17%
Dow Jones	44.392,16	-78,25	-0,18%
SMI	12.691,20	+60,88	+0,48%
Dollar Index	108,030	-0,163	-0,15%
Euro Index	125,70	+0,28	+0,22%

Silber	32,175	-0,316	-0,97%
Gold	2.922,56	-11,84	-0,40%
WTI Öl	73,14	+0,82	+1,13%
Brent Öl	76,76	+0,89	+1,17%
Erdgas	3,534	+0,090	+2,61%
US Weizen	585,60	+6,60	+1,14%
Baumwolle Nr.2	67,09	+0,55	+0,83%

EUR/USD	1,0332	+0,0025	+0,24%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2408	+0,0040	+0,32%
USD/JPY	152,30	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9136	+0,0030	+0,33%
USD/CAD	1,4322	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	157,36	+0,66	+0,42%

Commerzbank	18,877	+0,137	+0,73%
Deutsche Bank	18,730	+0,222	+1,20%
E.ON SE	11,473	-0,117	-1,01%
RWE AG ST	29,000	-0,200	-0,68%
Infineon	36,865	+0,250	+0,68%
Deutsche Telekom AG	33,725	+0,345	+1,03%
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