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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Eur (0P00014LUX)

Luxemburg

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26/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969910

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 162,78M

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Forum

0P00014LUX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00014LUX). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,880	5,870	2,990
Aktien	0,520	0,520	0,000
Anleihen	92,530	92,530	0,000
Wandelanleihen	4,060	4,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,110	13,949
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,638	0,722
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,123	0,805
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,518	6,501
Dividendenrendite	0,129	22,732
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	83,433	77,153
Cash	2,882	8,703
Staat	2,376	7,374

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Axian Telecom 7.375%	-	1,39	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1,30	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,27	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,21	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,07	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,06	-	-
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	-	1,05	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1,02	94,250	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%	XS2565604704	1,02	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5%	XS2774954577	1,01	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	761,81M	0,43	-2,11	1,25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	761,81M	0,45	-1,83	1,67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	761,81M	0,44	-2,04	1,32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	761,81M	0,32	-2,37	0,87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	761,81M	0,38	-2,00	-

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Dow Jones	39.127,80	+15,64	+0,04%
SMI	12.040,70	+29,46	+0,25%
Dollar Index	105,605	-0,109	-0,10%
Euro Index	128,05	+0,12	+0,09%

Silber	29,087	-0,169	-0,58%
Gold	2.312,40	-0,80	-0,03%
WTI Öl	80,84	-0,06	-0,07%
Brent Öl	84,47	0,00	0,00%
Erdgas	2,755	+0,016	+0,58%
US Weizen	560,50	+1,50	+0,27%
Baumwolle Nr.2	74,88	-0,43	-0,57%

EUR/USD	1,0694	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8460	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2641	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	160,48	-0,32	-0,20%
USD/CHF	0,8973	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3690	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	171,61	-0,16	-0,09%

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