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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburg

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05/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 422,67M

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0P00015JZJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Unsere Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,880	6,900	0,020
Anleihen	93,120	93,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,874	57,310
Staat	22,244	49,027
Cash	6,882	20,609

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,95	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,91	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,54	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,20	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,06	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	3,00	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,98	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,96	-	-

Top Anleihefonds von Emirates NBD Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,31M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	44,42M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43,37M	-2,38	-5,21	-0,73
LU0388324252	23,3M	1,83	-0,64	-0,41
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23,04M	2,99	0,81	0,71

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Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,47	-51,33	-0,43%
Dollar Index	104,540	-0,537	-0,51%
Euro Index	130,05	+0,17	+0,13%

Silber	31,525	+0,683	+2,21%
Gold	2.399,85	+30,45	+1,29%
WTI Öl	83,44	-0,44	-0,52%
Brent Öl	86,86	-0,57	-0,65%
Erdgas	2,330	-0,088	-3,64%
US Weizen	591,75	+10,75	+1,85%
Baumwolle Nr.2	71,09	-1,27	-1,76%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
USD/CHF	0,8957	-0,0044	-0,48%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

Commerzbank	14,735	+0,065	+0,44%
Deutsche Bank	15,664	-0,206	-1,30%
E.ON SE	12,355	+0,115	+0,94%
RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
Deutsche Telekom AG	23,830	+0,080	+0,34%
Mercedes Benz Group	65,470	-0,470	-0,71%

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