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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburg

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 430,03M

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0P00015JZL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Unsere Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,780	6,780	0,000
Anleihen	93,220	93,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,032	50,405
Staat	23,189	22,481
Cash	6,779	9,049

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Top Anleihefonds von Emirates NBD Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	430,03M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	399,29M	5,11	-2,61	3,46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66,12M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49,97M	10,95	1,84	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,74M	6,95	2,88	2,66

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	126,01	+0,03	+0,03%

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Gold	2.661,20	+14,90	+0,56%
WTI Öl	68,77	-0,01	-0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,195	-0,272	-7,85%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0567	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	151,09	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8818	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4027	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	159,65	-0,04	-0,03%

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
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