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Rag18 Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U39Z)

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26/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 129,21M

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Technisch
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0P0000U39Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z). Unsere EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,120	3,590	1,470
Aktien	4,000	5,240	1,240
Anleihen	19,820	19,970	0,150
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	74,160	76,220	2,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,384	10,274
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,214	1,396
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,663	1,506
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,447	15,431
Dividendenrendite	4,774	5,445
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,674	15,158

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,120	1,774
Basismaterialien	17,230	15,293
Finanzdienstleistungen	16,820	25,591
Versorger	15,920	-0,717
Konsumgüter	7,780	11,022
Industrieller Sektor	7,600	12,671
Defensive Konsumgüter	7,060	16,332
Energie	6,210	18,529
Immobilien	1,430	-1,494
Gesundheitssektor	1,380	11,437
Kommunikationsdienstleistungen	0,450	2,968

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	12,01	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7,39	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5,64	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5,45	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4,99	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4,21	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3,62	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3,55	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3,29	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	2,75	-	-

Top Alternativfonds von Lakewood GDR Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948,02M	-3,15	0,70	8,02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81,66M	-26,31	-10,82	5,77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58,35M	4,94	4,32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20,58M	-45,34	-11,57	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16,33M	7,35	8,37	7,15

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.589,34	+101,06	+0,88%
Dollar Index	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	73,79	0,00	0,00%
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US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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