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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,23M

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0P00000U96 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon DLongRun (0P00000U96). Unsere Epsilon DLongRun-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,460	23,630	14,170
Aktien	48,910	70,860	21,950
Anleihen	41,640	41,640	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,949	14,997
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,003	2,098
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,450	1,448
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,323	9,053
Dividendenrendite	3,199	3,008
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,250	10,121

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,310	15,705
Finanzdienstleistungen	19,400	16,944
Industrieller Sektor	11,770	14,670
Konsumgüter	10,860	11,731
Kommunikationsdienstleistungen	7,360	5,947
Gesundheitssektor	7,140	11,708
Defensive Konsumgüter	6,140	8,182
Basismaterialien	4,500	6,146
Versorger	3,880	4,704
Energie	3,540	4,742
Immobilien	1,120	2,898

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 232

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,22	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,90	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,73	99,296	+0,01%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24	-	2,61	-	-
Apple	US0378331005	2,33	223,83	+0,53%
ASML Holding	NL0010273215	2,17	748,10	+2,14%
SAP	DE0007164600	2,08	262,300	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,95	103,420	-0,15%

Top Aktienfonds von Epsilon SGR SpA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,34	-0,41	0,16
IT0005406910	195,34M	3,55	-2,10	-
Epsilon QReturn	78,16M	5,11	0,99	2,84
Epsilon QValue	5,8M	5,34	4,00	5,27
Epsilon QEquity	4,96M	6,71	3,57	6,64

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,105	+0,143	+0,13%
Euro Index	124,66	0,00	0,00%

Silber	31,198	-0,222	-0,71%
Gold	2.760,80	-10,10	-0,36%
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Brent Öl	78,76	-0,24	-0,30%
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GBP/USD	1,2314	-0,0002	-0,02%
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