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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,28M

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0P00000U96 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon DLongRun (0P00000U96). Unsere Epsilon DLongRun-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,860	36,180	14,320
Aktien	38,360	68,050	29,690
Anleihen	39,790	39,790	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,450	15,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,937	2,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,421	1,460
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,914	9,039
Dividendenrendite	3,317	3,002
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,937	10,197

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,090	15,747
Finanzdienstleistungen	20,770	16,843
Industrieller Sektor	12,690	14,620
Konsumgüter	10,470	11,689
Kommunikationsdienstleistungen	7,330	5,922
Gesundheitssektor	6,720	11,819
Defensive Konsumgüter	5,930	8,259
Basismaterialien	5,200	6,181
Versorger	4,280	4,673
Energie	3,550	4,719
Immobilien	0,960	2,842

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 231

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,77	99,226	-0,22%
Apple	US0378331005	2,20	255,27	+0,31%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	683.80	-0.34%
SAP	DE0007164600	2,02	236,350	-0,17%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,96	104,410	+0,14%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,85	99,450	-0,45%

Top Aktienfonds von Epsilon SGR SpA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213,04M	3,71	-0,25	0,14
IT0005406910	197,86M	2,91	-2,24	-
Epsilon QReturn	79,89M	6,81	2,22	2,96
Epsilon QValue	5,88M	6,42	6,35	5,20
Epsilon QEquity	4,96M	5,89	4,99	6,35

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US 500	5.970,2	-3,9	-0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,27	-0,01	-0,01%

Silber	30,225	+0,036	+0,12%
Gold	2.629,80	+1,60	+0,06%
WTI Öl	69,50	+0,26	+0,38%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,404	+0,019	+0,56%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0398	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2526	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,35	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8991	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,4384	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,53	+0,01	+0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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