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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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580,360 +2,410 +0,42%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,35M

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0P00000QFZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Unsere Equilibre Discovery-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,430	14,730	14,300
Aktien	52,280	54,710	2,430
Anleihen	35,950	53,570	17,620
Wandelanleihen	0,960	0,960	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	10,310	10,310	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,689	15,026
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,186	2,103
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,217	1,453
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,000	9,072
Dividendenrendite	2,614	3,002
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,252	10,101

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	24,970	14,700
Technologie	15,140	15,781
Finanzdienstleistungen	13,270	16,999
Gesundheitssektor	12,540	11,587
Konsumgüter	9,240	11,832
Kommunikationsdienstleistungen	5,980	5,961
Basismaterialien	4,940	6,124
Immobilien	4,010	2,859
Versorger	3,730	4,681
Energie	3,360	4,680
Defensive Konsumgüter	2,810	8,132

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,73	14.331,350	+0,32%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	20,99	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8,20	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6,60	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,55	-	-
Clasquin Group SA	FR0004152882	5,21	-	-
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4,82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3,51	323,910	+0,55%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,42	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	754,62M	4,61	3,29	5,39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	754,62M	4,81	3,25	5,27
FR0010588350	754,62M	3,91	3,19	5,11
FR0010505578	629,85M	3,61	0,95	6,28
FR0014009V22	23,34M	33,81	-	-

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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