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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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577,380 -3,910 -0,67%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,36M

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0P00000QFZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Unsere Equilibre Discovery-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,470	25,140	11,670
Aktien	44,420	52,530	8,110
Anleihen	31,080	47,380	16,300
Wandelanleihen	0,860	0,860	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	10,090	10,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,046	15,189
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,981	2,099
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,345	1,478
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,570	9,235
Dividendenrendite	2,763	2,969
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,662	10,132

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,870	15,655
Industrieller Sektor	16,480	14,870
Gesundheitssektor	13,580	11,475
Finanzdienstleistungen	13,510	17,306
Konsumgüter	11,090	12,060
Kommunikationsdienstleistungen	6,410	6,065
Basismaterialien	5,920	6,046
Immobilien	4,140	2,756
Versorger	3,500	4,353
Energie	3,260	4,513
Defensive Konsumgüter	3,230	8,102

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	20,58	14.357,610	+0,27%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	19,35	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	14,56	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	7,86	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	5,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,77	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	2,69	289,040	-3,58%
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	2,62	-	-
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y	LU1160362742	1,98	20.247,960	-0,46%

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	714,02M	9,32	9,84	4,74
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	714,02M	9,26	9,79	4,62
FR0010588350	714,02M	11,11	9,52	4,65
FR0010505578	607,62M	6,52	6,71	5,60
FR0014009V22	22,56M	4,68	-	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
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Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
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EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
Deutsche Telekom AG	32,600	-1,370	-4,03%
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