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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar Fi (0P0001PYPS)

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19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,44B

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0P0001PYPS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS). Unsere Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,840	1,840	0,000
Anleihen	98,160	98,160	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,163	44,313
Cash	1,837	32,229

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	27,73	95,820	+0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,62	97,36	+0,09%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14,88	95,700	+0,09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14,36	98,26	+0,07%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	7,84	98,59	+0,06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,73	98,48	+0,14%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,01B	0,21	1,84	0,41
Caixabank Monetario Premium FI	20,01B	0,24	2,01	0,46
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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