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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

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123,311 -1,650 -1,32%

10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 77,69M

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0P0001I6U7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7). Unsere Bankia Megatendencias Universal FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	87,450	90,600	3,150
Anleihen	0,210	0,490	0,280
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000
Andere	14,410	14,420	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,418	24,085
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,554	4,524
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,920	3,306
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,116	15,931
Dividendenrendite	1,905	1,221
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,293	12,358

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,720	26,757
Industrieller Sektor	16,490	11,837
Gesundheitssektor	14,690	16,390
Basismaterialien	10,500	4,333
Finanzdienstleistungen	8,190	13,457
Konsumgüter	7,090	12,465
Versorger	6,660	2,282
Kommunikationsdienstleistungen	4,440	7,968
Immobilien	3,040	1,929
Energie	2,120	3,360
Defensive Konsumgüter	2,060	7,995

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8,53	37,519	+0,49%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6,11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,86	15,300	+0,79%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5,82	388,810	+0,40%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5,81	410,700	+1,39%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5,43	365,470	+1,11%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5,29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,22	81,280	+0,38%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5,15	61,560	-0,29%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4,26	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,28M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,28M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,15M	1,35	-1,50	-0,02

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