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Estrategia Acumulación Fi (0P0001AOXC)

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29/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,78B

Allgemein
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0P0001AOXC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Unsere Estrategia Acumulacion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,440	23,620	23,180
Aktien	11,750	13,540	1,790
Anleihen	69,020	75,410	6,390
Wandelanleihen	0,400	0,400	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	18,370	18,400	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,382	16,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,172	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,127	1,650
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,189	9,428
Dividendenrendite	3,770	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,004	11,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	53,880	2,549
Industrieller Sektor	8,980	12,271
Finanzdienstleistungen	8,660	15,075
Gesundheitssektor	6,370	12,542
Energie	5,040	4,690
Basismaterialien	3,970	7,025
Defensive Konsumgüter	3,910	8,090
Kommunikationsdienstleistungen	2,700	7,138
Technologie	2,580	19,160
Versorger	2,520	3,511
Konsumgüter	1,390	12,271

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	11,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,96	38,770	+0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	7,14	50,850	+0,41%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	6,62	249,580	-0,13%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6,50	162,450	-0,48%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,46	197,510	-0,34%
DWS Invest Top Dividend IC	LU1472572954	5,14	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	5,04	134,960	+0,57%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	4,21	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base	LU0622305505	4,14	160,620	+0,08%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133411001	1,18B	8,02	6,89	-
ES0114565007	1,13B	12,88	14,11	-
ES0133371007	1,01B	0,60	-0,06	-
ES0114573001	165,38M	10,46	12,68	-
ES0114525001	142,88M	12,25	12,89	-

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WTI Öl	79,22	+0,27	+0,34%
Brent Öl	83,95	+0,28	+0,33%
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EUR/JPY	164,18	-0,62	-0,38%

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RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
Deutsche Telekom AG	21,730	+0,240	+1,12%
Mercedes Benz Group	70,910	-0,030	-0,04%

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