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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 308,72M

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0P0001CJXS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Unsere Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	57,270	57,300	0,030
Aktien	42,720	42,720	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,667	13,343
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,482	1,925
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,295	1,637
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,846	7,833
Dividendenrendite	3,374	3,342
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,023	14,035

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,310	23,746
Finanzdienstleistungen	21,840	22,144
Konsumgüter	11,870	14,733
Kommunikationsdienstleistungen	8,930	9,743
Basismaterialien	7,660	5,124
Industrieller Sektor	7,130	7,095
Defensive Konsumgüter	5,560	7,377
Energie	5,370	4,744
Gesundheitssektor	3,900	3,967
Versorger	2,760	2,413
Immobilien	1,670	2,561

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	15,18	39,13	+0,36%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	10,04	71,08	0,00%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	7,86	3.342,4	-0,11%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	7,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,01	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,07	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	877,73M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	773,14M	5,50	8,99	9,07

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Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
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Dollar Index	105,115	-0,006	-0,01%
Euro Index	128,07	0,00	0,00%

Silber	29,883	+0,034	+0,11%
Gold	2.337,35	-7,05	-0,30%
WTI Öl	81,64	+0,01	+0,01%
Brent Öl	85,14	-0,01	-0,01%
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US Weizen	571,10	-0,15	-0,03%
Baumwolle Nr.2	73,28	-0,14	-0,19%

EUR/USD	1,0735	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8460	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2688	+0,0010	+0,07%
USD/JPY	159,43	-0,16	-0,10%
USD/CHF	0,8927	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3654	0,0000	0,00%
EUR/JPY	171,18	-0,16	-0,09%

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RWE AG ST	33,470	+0,040	+0,12%
Infineon	34,005	+0,065	+0,19%
Deutsche Telekom AG	23,150	+0,270	+1,18%
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