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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

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9,545 -0,003 -0,04%

02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 32,11M

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0P0001IK37 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37). Unsere Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	41,650	51,950	10,300
Aktien	35,950	62,440	26,490
Anleihen	19,220	21,230	2,010
Wandelanleihen	2,060	2,060	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,130	1,130	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,159	17,704
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,664	2,842
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,658	2,000
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,853	11,585
Dividendenrendite	2,226	2,107
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,074	10,973

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	26,830	14,371
Technologie	22,540	22,026
Defensive Konsumgüter	16,260	8,415
Konsumgüter	10,940	10,760
Industrieller Sektor	9,350	12,071
Kommunikationsdienstleistungen	8,160	7,227
Finanzdienstleistungen	6,000	15,447
Immobilien	1,150	2,819
Energie	0,110	4,010
Basismaterialien	-0,530	4,361
Versorger	-0,810	2,548

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	177,990	+0,70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	61,298	+0,22%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	265,090	+0,02%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8,82	144,74	-0,89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	542,670	+0,79%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	37,340	+1,52%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	341,210	+0,57%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	129,710	+0,11%

Top Aktienfonds von Inversis Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0108232002	102M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,74M	4,94	4,09	-
ES0182838005	28,58M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,57M	4,84	3,77	-
ES0108192008	11,29M	7,85	8,50	-

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