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Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP)

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10,251 -0,003 -0,03%

12/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 82,72M

Allgemein
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0P0001MWKP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP). Unsere Dunas Valor Cauto R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,360	36,190	3,830
Anleihen	61,470	75,400	13,930
Wandelanleihen	4,410	4,410	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	3,070	3,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,757	15,710
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,362	2,266
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,681	1,897
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,822	8,601
Dividendenrendite	4,445	2,782
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,172	11,065

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,690	-70,603
Konsumgüter	19,730	55,532
Defensive Konsumgüter	18,490	33,337
Technologie	16,420	-29,166
Industrieller Sektor	14,330	-46,913
Gesundheitssektor	11,790	50,703
Basismaterialien	7,560	36,488
Immobilien	2,270	0,920
Energie	0,150	3,424
Kommunikationsdienstleistungen	-2,680	61,006
Versorger	-13,760	12,390

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	943,64M	1,45	2,42	1,20
ES0175437005	943,62M	1,28	2,14	-
Dunas Valor Flexible i	252,89M	2,55	6,18	4,03
ES0175316019	93,57M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160,57M	1,65	4,38	2,32

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EUR/JPY	170,53	+0,66	+0,39%

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